Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 953,99 | 956,70 | -0,28% | 0,00% | 4176,47 | 4187,00 | -0,25% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 17,53 | 17,53 | 0,00% | -1,90% | 76,74 | 76,72 | +0,03% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | -14,59% | 55,12 | 55,10 | +0,03% | -5,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -2,15% | 75,61 | 75,58 | +0,03% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 23,55 | 23,32 | +0,99% | -4,00% | 76,76 | 76,33 | +0,56% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | -6,01% | 57,48 | 57,46 | +0,03% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 17,88 | 17,70 | +1,02% | -7,74% | 58,28 | 57,93 | +0,59% | +5,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)