Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 106,37 106,52 -0,14% +0,68% 465,68 466,19 -0,11% +11,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 103,57 103,72 -0,14% +0,63% 453,42 453,93 -0,11% +11,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 1039,66 1041,12 -0,14% -0,31% 4551,53 4556,46 -0,11% +10,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 1038,08 1039,54 -0,14% +0,90% 4544,61 4549,55 -0,11% +11,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-10-10 99,86 0,00 0,00% 0,00% 318,27 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-10-10 998,60 0,00 0,00% 0,00% 558,92 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 21,10 21,13 -0,14% -0,61% 92,37 92,48 -0,11% +9,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-10 28,77 28,48 +1,02% -2,74% 93,77 93,22 +0,59% +11,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 19,81 19,84 -0,15% -1,15% 86,73 86,83 -0,12% +9,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-10 27,01 26,74 +1,01% -3,22% 88,03 87,52 +0,58% +11,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 14,16 14,16 0,00% +0,50% 61,99 61,97 +0,03% +10,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-10 10,14 10,14 0,00% -0,10% 33,05 33,19 -0,42% +14,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 13,38 13,38 0,00% 0,00% 58,58 58,56 +0,03% +10,40% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 100,57 100,55 +0,02% -1,18% 440,29 440,06 +0,05% +9,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 99,77 99,76 +0,01% -1,72% 436,78 436,60 +0,04% +8,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-10 175,83 176,07 -0,14% -4,85% 769,77 770,57 -0,10% +5,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-10-10 99,43 99,56 -0,13% -8,03% 435,30 435,72 -0,10% +1,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-10-10 165,90 166,13 -0,14% -5,33% 726,29 727,07 -0,11% +4,52% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 22,01 22,06 -0,23% -2,91% 96,36 96,55 -0,19% +7,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 22,84 22,85 -0,04% +0,88% 99,99 100,00 -0,01% +11,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 10,69 10,69 0,00% +0,75% 46,80 46,78 +0,03% +11,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 5,59 5,59 0,00% +0,36% 24,47 24,46 +0,03% +10,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 10,68 10,68 0,00% -0,47% 46,76 46,74 +0,03% +9,89% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 9,96 9,95 +0,10% -0,30% 43,60 43,55 +0,13% +10,07% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-10 9,49 9,31 +1,93% 0,00% 41,55 40,75 +1,97% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-10-10 20,17 20,22 -0,25% -2,18% 88,30 88,49 -0,22% +7,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-10-10 774,10 768,92 +0,67% -5,55% 3388,93 3365,18 +0,71% +4,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-10-10 443,26 440,29 +0,67% -9,80% 1940,55 1926,93 +0,71% -0,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-10-10 1687,54 1681,44 +0,36% +0,14% 5500,20 5503,52 -0,06% +14,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-10-10 596,43 594,27 +0,36% -6,37% 1943,94 1945,11 -0,06% +7,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 215,94 216,91 -0,45% +1,04% 945,36 949,31 -0,42% +11,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 106,09 106,57 -0,45% -2,43% 464,45 466,40 -0,42% +7,72% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 9,37 9,37 0,00% -0,53% 41,02 41,01 +0,03% +9,81% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-10 35,11 35,14 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 11,93 11,92 +0,08% +1,36% 52,23 52,17 +0,12% +11,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 217,86 216,93 +0,43% -5,07% 953,77 949,39 +0,46% +4,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-10-10 6,00 6,01 -0,17% -2,44% 26,27 26,30 -0,13% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-10 8,77 8,79 -0,23% 0,00% 38,39 38,47 -0,20% +10,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-10 8,35 8,37 -0,24% -0,60% 36,56 36,63 -0,21% +9,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-10 20,09 19,87 +1,11% -3,97% 65,48 65,04 +0,68% +10,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-10 15,46 15,44 +0,13% -1,59% 67,68 67,57 +0,16% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-10-10 7,83 7,82 +0,13% -6,23% 34,28 34,22 +0,16% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-10 14,72 14,70 +0,14% -2,13% 64,44 64,33 +0,17% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-10-10 14,70 14,68 +0,14% 0,00% 64,36 64,25 +0,17% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)