Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-10 12,87 12,83 +0,31% -0,62% 41,95 41,99 -0,11% +14,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 9,13 9,21 -0,87% +0,88% 39,97 40,31 -0,84% +11,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-10 12,45 12,42 +0,24% -1,19% 40,58 40,65 -0,18% +13,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 19,19 19,12 +0,37% -2,29% 84,01 83,68 +0,40% +7,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-10 9,44 9,29 +1,61% -4,93% 41,33 40,66 +1,65% +4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-10 10,32 10,16 +1,57% -2,46% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-10 26,17 25,77 +1,55% -4,31% 85,30 84,35 +1,12% +9,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 18,75 18,67 +0,43% -2,75% 82,09 81,71 +0,46% +7,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-10 9,36 9,22 +1,52% -5,45% 40,98 40,35 +1,55% +4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-10 25,57 25,18 +1,55% -4,77% 83,34 82,42 +1,12% +9,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-10 113,83 112,21 +1,44% -7,11% 371,01 367,27 +1,02% +6,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 12,95 13,07 -0,92% -2,48% 56,69 57,20 -0,89% +7,66% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-10 10,45 10,42 +0,29% -3,86% 45,75 45,60 +0,32% +6,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-10 14,29 14,24 +0,35% -4,09% 46,58 46,61 -0,07% +10,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 12,59 12,71 -0,94% -2,78% 55,12 55,63 -0,91% +7,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-10 11,02 10,96 +0,55% -2,65% 35,92 35,87 +0,12% +11,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-10 28,48 28,34 +0,49% -3,20% 92,82 92,76 +0,07% +11,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-10 27,54 27,49 +0,18% -1,40% 89,76 89,98 -0,24% +13,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-10 13,80 13,63 +1,25% -2,95% 44,98 44,61 +0,82% +11,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-10 113,94 112,90 +0,92% -0,84% 498,82 494,11 +0,95% +9,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-10 28,13 28,10 +0,11% -2,73% 123,15 122,98 +0,14% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-10 26,11 26,08 +0,12% -2,83% 85,10 85,36 -0,31% +11,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-10 25,32 25,29 +0,12% -9,31% 110,85 110,68 +0,15% +0,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-10 12,42 12,40 +0,16% -9,41% 40,48 40,59 -0,26% +3,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-10 27,52 27,49 +0,11% -3,00% 120,48 120,31 +0,14% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-10 102,33 102,18 +0,15% -0,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-10 25,48 25,45 +0,12% -3,12% 83,05 83,30 -0,30% +11,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-10 17,00 16,98 +0,12% -9,53% 74,42 74,31 +0,15% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-10 12,26 12,25 +0,08% -9,65% 39,96 40,10 -0,34% +3,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)