Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 18,32 | 18,25 | +0,38% | -14,35% | 59,71 | 59,73 | -0,04% | -1,71% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 20,77 | 20,70 | +0,34% | -14,21% | 67,70 | 67,75 | -0,08% | -1,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 21,97 | 21,88 | +0,41% | -13,30% | 71,61 | 71,62 | -0,01% | -0,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 10,87 | 10,84 | +0,28% | -4,90% | 47,59 | 47,44 | +0,31% | +4,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | -5,61% | 44,92 | 44,82 | +0,23% | +4,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-10-10 | 11,97 | 11,87 | +0,84% | -1,24% | 42,39 | 42,04 | +0,81% | +18,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 17,15 | 16,99 | +0,94% | -0,17% | 75,08 | 74,36 | +0,97% | +10,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-10 | 63,47 | 62,88 | +0,94% | +2,16% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 23,65 | 23,42 | +0,98% | -0,17% | 77,08 | 76,66 | +0,56% | +14,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 16,35 | 16,51 | -0,97% | +1,18% | 71,58 | 72,26 | -0,94% | +11,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 16,16 | 16,01 | +0,94% | -0,74% | 70,75 | 70,07 | +0,97% | +9,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 22,34 | 22,13 | +0,95% | -0,89% | 72,81 | 72,43 | +0,52% | +13,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 131,56 | 131,07 | +0,37% | -5,06% | 575,96 | 573,63 | +0,41% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 142,13 | 141,61 | +0,37% | -4,83% | 463,24 | 463,50 | -0,06% | +9,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-10 | 405,15 | 403,56 | +0,39% | -3,66% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 140,68 | 140,18 | +0,36% | -5,23% | 458,52 | 458,82 | -0,07% | +8,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)