Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 69,39 | 69,88 | -0,70% | -23,63% | 303,78 | 305,83 | -0,67% | -15,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-10 | 20341,80 | 20801,30 | -2,21% | 0,00% | 299,15 | 308,19 | -2,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 5,46 | 5,44 | +0,37% | -25,41% | 17,80 | 17,81 | -0,06% | -14,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 70,40 | 70,90 | -0,71% | -24,20% | 308,20 | 310,29 | -0,67% | -16,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 754,33 | 759,62 | -0,70% | -23,08% | 3302,38 | 3324,48 | -0,66% | -15,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 16,43 | 16,27 | +0,98% | -11,24% | 53,55 | 53,25 | +0,56% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 6,91 | 6,83 | +1,17% | -2,40% | 22,52 | 22,36 | +0,74% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 9,95 | 9,83 | +1,22% | 0,00% | 43,56 | 43,02 | +1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 4,91 | 4,85 | +1,24% | -9,91% | 16,00 | 15,87 | +0,81% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 6,79 | 6,71 | +1,19% | -2,72% | 22,13 | 21,96 | +0,77% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 9,94 | 9,83 | +1,12% | 0,00% | 43,52 | 43,02 | +1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-10 | 4,83 | 4,77 | +1,26% | -10,39% | 15,74 | 15,61 | +0,83% | +2,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)