Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 92,01 | 91,00 | +1,11% | 0,00% | 402,81 | 398,26 | +1,14% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 154,54 | 152,84 | +1,11% | -3,45% | 676,56 | 668,90 | +1,14% | +6,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 151,63 | 149,98 | +1,10% | -4,18% | 663,82 | 656,39 | +1,13% | +5,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 1580,08 | 1562,62 | +1,12% | -2,59% | 6917,43 | 6838,81 | +1,15% | +7,54% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 9,45 | 9,34 | +1,18% | 0,00% | 41,37 | 40,88 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 66,42 | 66,44 | -0,03% | -6,37% | 290,78 | 290,77 | 0,00% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 48,05 | 48,06 | -0,02% | -13,66% | 210,36 | 210,34 | +0,01% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 65,32 | 65,34 | -0,03% | -6,77% | 285,96 | 285,96 | 0,00% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-10 | 47,30 | 47,31 | -0,02% | -14,02% | 207,07 | 207,05 | +0,01% | -5,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)