Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 10,10 | 10,19 | -0,88% | -8,60% | 43,67 | 44,61 | -2,11% | -0,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 7,61 | 7,68 | -0,91% | -8,42% | 24,25 | 25,03 | -3,12% | +1,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 10,02 | 10,11 | -0,89% | -9,24% | 43,32 | 44,26 | -2,12% | -1,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 7,29 | 7,35 | -0,82% | -9,10% | 23,23 | 23,96 | -3,03% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 90,95 | 88,65 | +2,59% | 0,00% | 393,22 | 388,10 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 97,86 | 95,61 | +2,35% | -9,40% | 423,10 | 418,57 | +1,08% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 104,01 | 101,63 | +2,34% | -8,76% | 331,43 | 331,24 | +0,06% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 90,95 | 88,65 | +2,59% | 0,00% | 393,22 | 388,10 | +1,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 95,72 | 93,52 | +2,35% | -9,77% | 413,85 | 409,42 | +1,08% | -2,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 101,69 | 99,36 | +2,35% | -9,14% | 324,04 | 323,84 | +0,06% | +1,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)