Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 970,75 | 953,99 | +1,76% | 0,00% | 4197,04 | 4176,47 | +0,49% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 17,54 | 17,53 | +0,06% | -1,96% | 75,83 | 76,74 | -1,19% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | -14,70% | 54,43 | 55,12 | -1,24% | -7,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -2,26% | 74,67 | 75,61 | -1,24% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 23,50 | 23,55 | -0,21% | -4,70% | 74,88 | 76,76 | -2,44% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | -6,08% | 56,77 | 57,48 | -1,24% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 17,84 | 17,88 | -0,22% | -8,42% | 56,85 | 58,28 | -2,45% | +1,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)