Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-11 12,89 12,87 +0,16% 0,00% 41,07 41,95 -2,08% +11,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-11 9,18 9,13 +0,55% +2,11% 39,69 39,97 -0,70% +10,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-11 12,48 12,45 +0,24% -0,40% 39,77 40,58 -2,00% +10,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-11 19,15 19,19 -0,21% -2,69% 82,80 84,01 -1,45% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-11 9,39 9,44 -0,53% -5,72% 40,60 41,33 -1,77% +2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-11 10,27 10,32 -0,48% -3,20% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-11 26,04 26,17 -0,50% -5,07% 82,98 85,30 -2,72% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-11 18,71 18,75 -0,21% -3,16% 80,89 82,09 -1,45% +5,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-11 9,32 9,36 -0,43% -6,05% 40,30 40,98 -1,66% +1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-11 25,44 25,57 -0,51% -5,53% 81,06 83,34 -2,73% +5,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-11 113,45 113,83 -0,33% -7,74% 361,51 371,01 -2,56% +2,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-11 13,01 12,95 +0,46% -2,40% 56,25 56,69 -0,79% +5,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-11 10,48 10,45 +0,29% -3,59% 45,31 45,75 -0,96% +4,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-11 14,33 14,29 +0,28% -3,89% 45,66 46,58 -1,96% +6,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-11 12,65 12,59 +0,48% -2,77% 54,69 55,12 -0,77% +5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-11 11,05 11,02 +0,27% -2,56% 35,21 35,92 -1,97% +8,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-11 28,58 28,48 +0,35% -2,99% 91,07 92,82 -1,89% +7,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-11 27,64 27,54 +0,36% -1,04% 88,07 89,76 -1,88% +10,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-11 13,77 13,80 -0,22% -3,16% 43,88 44,98 -2,45% +7,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-11 114,06 113,94 +0,11% -0,76% 493,14 498,82 -1,14% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-11 28,13 28,13 0,00% -3,03% 121,62 123,15 -1,24% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-11 26,11 26,11 0,00% -3,12% 83,20 85,10 -2,23% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-11 25,32 25,32 0,00% -9,57% 109,47 110,85 -1,24% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-11 12,42 12,42 0,00% -9,67% 39,58 40,48 -2,23% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-11 27,52 27,52 0,00% -3,30% 118,98 120,48 -1,24% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-11 102,34 102,33 +0,01% -0,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-11 25,48 25,48 0,00% -3,38% 81,19 83,05 -2,23% +7,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-11 17,00 17,00 0,00% -9,81% 73,50 74,42 -1,24% -2,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-11 12,26 12,26 0,00% -9,92% 39,07 39,96 -2,23% +0,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)