Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-10-11 | 9,54 | 9,53 | +0,10% | 0,00% | 3,91 | 3,99 | -2,14% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 9,59 | 9,58 | +0,10% | -7,07% | 30,56 | 31,22 | -2,13% | +3,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 1057,23 | 1056,27 | +0,09% | +0,99% | 3368,86 | 3442,70 | -2,14% | +12,28% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-11 | 11,73 | 11,71 | +0,17% | 0,00% | 58,50 | 59,27 | -1,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 15,63 | 15,60 | +0,19% | -2,31% | 49,80 | 50,85 | -2,05% | +8,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 11,32 | 11,29 | +0,27% | -2,50% | 48,94 | 49,43 | -0,98% | +5,76% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 10,81 | 10,76 | +0,46% | 0,00% | 46,74 | 47,11 | -0,78% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 141,93 | 141,74 | +0,13% | -2,18% | 613,63 | 620,52 | -1,11% | +6,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 21,06 | 21,03 | +0,14% | -2,09% | 67,11 | 68,54 | -2,09% | +8,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 14,78 | 14,72 | +0,41% | -0,20% | 63,90 | 64,44 | -0,84% | +8,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 20,10 | 20,07 | +0,15% | -2,62% | 64,05 | 65,41 | -2,09% | +8,27% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 9,92 | 9,72 | +2,06% | -10,71% | 42,89 | 42,55 | +0,79% | -3,15% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 10,45 | 10,26 | +1,85% | -11,96% | 33,30 | 33,44 | -0,42% | -2,12% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 12,31 | 12,24 | +0,57% | -0,16% | 53,22 | 53,59 | -0,68% | +8,29% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 9,21 | 9,18 | +0,33% | 0,00% | 29,35 | 29,92 | -1,91% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 8,57 | 8,52 | +0,59% | -1,49% | 37,05 | 37,30 | -0,66% | +6,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 11,71 | 11,62 | +0,77% | -2,90% | 37,31 | 37,87 | -1,48% | +7,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 8,38 | 8,33 | +0,60% | -1,87% | 36,23 | 36,47 | -0,65% | +6,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 12,87 | 12,76 | +0,86% | -1,08% | 41,01 | 41,59 | -1,39% | +9,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 13,79 | 13,67 | +0,88% | -1,64% | 43,94 | 44,55 | -1,38% | +9,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-10-11 | 10,18 | 10,14 | +0,39% | -2,86% | 32,44 | 33,05 | -1,85% | +8,00% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 11,06 | 11,02 | +0,36% | -1,07% | 35,24 | 35,92 | -1,88% | +9,99% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-11 | 34,67 | 34,50 | +0,49% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-11 | 32,22 | 32,12 | +0,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | -8,99% | 37,44 | 38,30 | -2,23% | +1,19% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 9,66 | 9,67 | -0,10% | -1,53% | 41,77 | 42,33 | -1,34% | +6,81% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 13,15 | 13,15 | 0,00% | -3,80% | 41,90 | 42,86 | -2,23% | +6,95% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 90,03 | 89,38 | +0,73% | -3,94% | 389,25 | 391,30 | -0,52% | +4,20% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 93,51 | 92,84 | +0,72% | -16,48% | 404,29 | 406,44 | -0,53% | -9,41% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 27,21 | 27,12 | +0,33% | -5,36% | 117,64 | 118,73 | -0,92% | +2,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 28,53 | 28,43 | +0,35% | -5,62% | 90,91 | 92,66 | -1,89% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 27,17 | 27,08 | +0,33% | 0,00% | 117,47 | 118,55 | -0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 18,02 | 17,96 | +0,33% | -12,14% | 57,42 | 58,54 | -1,91% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 121,54 | 121,14 | +0,33% | -5,78% | 525,48 | 530,34 | -0,92% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 27,71 | 27,61 | +0,36% | -6,04% | 88,30 | 89,99 | -1,88% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 121,38 | 120,98 | +0,33% | 0,00% | 524,79 | 529,64 | -0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 23,72 | 23,64 | +0,34% | -11,39% | 75,58 | 77,05 | -1,90% | -1,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)