Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 102,83 | 101,89 | +0,92% | -5,49% | 444,59 | 446,06 | -0,33% | +2,52% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 10,93 | 10,85 | +0,74% | -7,61% | 47,26 | 47,50 | -0,51% | +0,22% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 9,49 | 9,42 | +0,74% | -8,04% | 41,03 | 41,24 | -0,51% | -0,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 591,20 | 589,51 | +0,29% | -3,71% | 2556,05 | 2580,82 | -0,96% | +4,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 489,72 | 488,33 | +0,28% | -5,62% | 2117,30 | 2137,86 | -0,96% | +2,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 95,90 | 95,34 | +0,59% | -10,77% | 414,62 | 417,39 | -0,66% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 95,38 | 94,82 | +0,59% | -11,00% | 303,93 | 309,05 | -1,66% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 94,80 | 94,24 | +0,59% | -11,05% | 409,87 | 412,57 | -0,66% | -3,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-11 | 360,90 | 358,68 | +0,62% | -9,23% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 94,29 | 93,73 | +0,60% | -11,31% | 300,45 | 305,49 | -1,65% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 96,54 | 95,79 | +0,78% | -5,23% | 417,39 | 419,36 | -0,47% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 97,63 | 96,89 | +0,76% | -5,47% | 311,10 | 315,79 | -1,49% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 96,47 | 95,72 | +0,78% | 0,00% | 417,09 | 419,05 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 95,32 | 94,58 | +0,78% | -5,57% | 412,12 | 414,06 | -0,47% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 96,40 | 95,66 | +0,77% | -5,79% | 307,18 | 311,79 | -1,48% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 95,25 | 94,52 | +0,77% | 0,00% | 411,81 | 413,80 | -0,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)