Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 70,85 | 69,39 | +2,10% | -23,00% | 306,32 | 303,78 | +0,84% | -16,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-11 | 20936,90 | 20341,80 | +2,93% | 0,00% | 308,61 | 299,15 | +3,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 5,58 | 5,46 | +2,20% | -24,90% | 17,78 | 17,80 | -0,08% | -16,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 71,88 | 70,40 | +2,10% | -23,57% | 310,77 | 308,20 | +0,83% | -17,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 770,25 | 754,33 | +2,11% | -22,45% | 3330,18 | 3302,38 | +0,84% | -15,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 16,72 | 16,43 | +1,77% | -10,40% | 53,28 | 53,55 | -0,51% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 6,94 | 6,91 | +0,43% | -2,53% | 22,11 | 22,52 | -1,81% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 9,99 | 9,95 | +0,40% | 0,00% | 43,19 | 43,56 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 4,93 | 4,91 | +0,41% | -10,04% | 15,71 | 16,00 | -1,84% | +0,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 6,82 | 6,79 | +0,44% | -2,85% | 21,73 | 22,13 | -1,80% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-11 | 9,99 | 9,94 | +0,50% | 0,00% | 43,19 | 43,52 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-11 | 4,85 | 4,83 | +0,41% | -10,35% | 15,45 | 15,74 | -1,83% | -0,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)