Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 28,83 | 28,63 | +0,70% | -4,85% | 92,07 | 91,23 | +0,92% | +6,53% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 19,98 | 20,12 | -0,70% | -5,13% | 86,73 | 86,99 | -0,29% | +3,60% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 27,55 | 27,36 | +0,69% | -5,29% | 87,98 | 87,18 | +0,92% | +6,03% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 10,11 | 10,10 | +0,10% | 0,00% | 32,29 | 32,18 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 114,03 | 112,96 | +0,95% | +1,90% | 364,17 | 359,95 | +1,17% | +14,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 112,13 | 111,08 | +0,95% | +1,39% | 358,10 | 353,96 | +1,17% | +13,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)