Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 975,63 | 970,75 | +0,50% | 0,00% | 4235,21 | 4197,04 | +0,91% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 17,55 | 17,54 | +0,06% | -2,01% | 76,18 | 75,83 | +0,46% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 12,60 | 12,59 | +0,08% | -14,69% | 54,70 | 54,43 | +0,48% | -6,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 17,29 | 17,27 | +0,12% | -2,26% | 75,06 | 74,67 | +0,52% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 23,87 | 23,50 | +1,57% | -2,65% | 76,23 | 74,88 | +1,80% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 13,14 | 13,13 | +0,08% | -6,08% | 57,04 | 56,77 | +0,48% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 18,12 | 17,84 | +1,57% | -6,50% | 57,87 | 56,85 | +1,80% | +4,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)