Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-12 12,97 12,89 +0,62% +0,62% 41,42 41,07 +0,84% +12,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-12 9,11 9,18 -0,76% +0,44% 39,55 39,69 -0,36% +9,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-12 12,55 12,48 +0,56% +0,16% 40,08 39,77 +0,79% +12,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-12 18,99 19,15 -0,84% -3,80% 82,44 82,80 -0,43% +5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-12 9,44 9,39 +0,53% -4,65% 40,98 40,60 +0,94% +4,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-12 10,32 10,27 +0,49% -2,18% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-12 26,17 26,04 +0,50% -4,03% 83,58 82,98 +0,72% +7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-12 18,55 18,71 -0,86% -4,28% 80,53 80,89 -0,45% +4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-12 9,36 9,32 +0,43% -5,07% 40,63 40,30 +0,84% +3,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-12 25,57 25,44 +0,51% -4,48% 81,66 81,06 +0,73% +6,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-12 114,80 113,45 +1,19% -6,47% 366,62 361,51 +1,42% +4,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-12 13,02 13,01 +0,08% -2,54% 56,52 56,25 +0,48% +6,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-12 10,59 10,48 +1,05% -2,75% 45,97 45,31 +1,46% +6,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-12 14,48 14,33 +1,05% -3,08% 46,24 45,66 +1,27% +8,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-12 12,65 12,65 0,00% -2,99% 54,91 54,69 +0,40% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-12 11,16 11,05 +1,00% -1,59% 35,64 35,21 +1,22% +10,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-12 28,85 28,58 +0,94% -2,07% 92,14 91,07 +1,17% +9,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-12 27,90 27,64 +0,94% -0,46% 89,10 88,07 +1,17% +11,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-12 13,91 13,77 +1,02% -2,86% 44,42 43,88 +1,24% +8,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-12 113,75 114,06 -0,27% -1,37% 493,79 493,14 +0,13% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-12 28,12 28,13 -0,04% -2,80% 122,07 121,62 +0,37% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-12 26,10 26,11 -0,04% -2,90% 83,35 83,20 +0,18% +8,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-12 25,31 25,32 -0,04% -9,38% 109,87 109,47 +0,37% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-12 12,41 12,42 -0,08% -9,48% 39,63 39,58 +0,14% +1,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-12 27,51 27,52 -0,04% -3,07% 119,42 118,98 +0,37% +5,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-12 102,33 102,34 -0,01% -0,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-12 25,47 25,48 -0,04% -3,19% 81,34 81,19 +0,18% +8,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-12 17,00 17,00 0,00% -9,57% 73,80 73,50 +0,40% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-12 12,26 12,26 0,00% -9,72% 39,15 39,07 +0,22% +1,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)