Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 14,02 | 13,66 | +2,64% | -10,70% | 60,86 | 59,06 | +3,05% | -2,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 19,33 | 18,58 | +4,04% | -10,84% | 61,73 | 59,21 | +4,27% | -0,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 13,21 | 12,87 | +2,64% | -11,10% | 57,34 | 55,64 | +3,06% | -2,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 18,21 | 17,50 | +4,06% | -11,30% | 58,16 | 55,76 | +4,29% | -0,69% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 32,47 | 31,87 | +1,88% | -5,28% | 140,95 | 137,79 | +2,29% | +3,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-10-12 | 28,42 | 27,74 | +2,45% | -5,14% | 141,84 | 138,35 | +2,52% | +4,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 44,76 | 43,34 | +3,28% | -5,49% | 142,95 | 138,10 | +3,51% | +5,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 31,14 | 30,57 | +1,86% | -5,78% | 135,18 | 132,17 | +2,28% | +2,89% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 42,93 | 41,57 | +3,27% | -5,96% | 137,10 | 132,46 | +3,50% | +5,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 66,66 | 66,26 | +0,60% | -4,28% | 289,37 | 286,48 | +1,01% | +4,52% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-10-12 | 58,34 | 57,67 | +1,16% | -4,12% | 291,16 | 287,62 | +1,23% | +5,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 91,89 | 90,10 | +1,99% | -4,48% | 293,46 | 287,10 | +2,21% | +6,94% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 62,63 | 62,26 | +0,59% | -4,76% | 271,88 | 269,18 | +1,00% | +4,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-10-12 | 54,82 | 54,19 | +1,16% | -4,59% | 273,60 | 270,26 | +1,23% | +4,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 15,02 | 14,77 | +1,69% | -6,65% | 65,20 | 63,86 | +2,10% | +1,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 20,72 | 20,20 | +2,57% | -7,46% | 66,17 | 64,37 | +2,80% | +3,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 12,91 | 12,70 | +1,65% | -7,39% | 56,04 | 54,91 | +2,06% | +1,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 17,74 | 17,29 | +2,60% | -8,13% | 56,65 | 55,09 | +2,83% | +2,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)