Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 10,28 | 10,10 | +1,78% | -7,30% | 44,63 | 43,67 | +2,19% | +1,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 7,74 | 7,61 | +1,71% | -7,19% | 24,72 | 24,25 | +1,93% | +3,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 10,19 | 10,02 | +1,70% | -8,03% | 44,23 | 43,32 | +2,11% | +0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 7,41 | 7,29 | +1,65% | -7,95% | 23,66 | 23,23 | +1,87% | +3,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 90,14 | 90,95 | -0,89% | 0,00% | 391,30 | 393,22 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 98,44 | 97,86 | +0,59% | -8,59% | 427,33 | 423,10 | +1,00% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 104,64 | 104,01 | +0,61% | -7,93% | 334,18 | 331,43 | +0,83% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 90,15 | 90,95 | -0,88% | 0,00% | 391,34 | 393,22 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 96,29 | 95,72 | +0,60% | -8,97% | 418,00 | 413,85 | +1,00% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 102,30 | 101,69 | +0,60% | -8,32% | 326,70 | 324,04 | +0,82% | +2,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)