Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 71,07 | 70,85 | +0,31% | -22,79% | 308,51 | 306,32 | +0,72% | -15,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-12 | 20839,80 | 20936,90 | -0,46% | 0,00% | 305,99 | 308,61 | -0,85% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 5,67 | 5,58 | +1,61% | -22,86% | 18,11 | 17,78 | +1,84% | -13,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 72,10 | 71,88 | +0,31% | -23,37% | 312,99 | 310,77 | +0,71% | -16,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 772,59 | 770,25 | +0,30% | -22,24% | 3353,81 | 3330,18 | +0,71% | -15,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 16,92 | 16,72 | +1,20% | -8,24% | 54,04 | 53,28 | +1,42% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 7,04 | 6,94 | +1,44% | -0,42% | 22,48 | 22,11 | +1,67% | +11,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 10,13 | 9,99 | +1,40% | 0,00% | 43,97 | 43,19 | +1,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 5,00 | 4,93 | +1,42% | -8,09% | 15,97 | 15,71 | +1,65% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 6,91 | 6,82 | +1,32% | -1,00% | 22,07 | 21,73 | +1,55% | +10,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-12 | 10,12 | 9,99 | +1,30% | 0,00% | 43,93 | 43,19 | +1,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-12 | 4,92 | 4,85 | +1,44% | -8,55% | 15,71 | 15,45 | +1,67% | +2,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)