Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 107,39 | 107,33 | +0,06% | +0,01% | 463,39 | 465,92 | -0,54% | +8,67% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 101,15 | 101,10 | +0,05% | -0,38% | 436,46 | 438,88 | -0,55% | +8,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 106,02 | 105,96 | +0,06% | -0,34% | 457,48 | 459,97 | -0,54% | +8,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2011-10-13 | 115,66 | 115,58 | +0,07% | -9,79% | 499,07 | 501,73 | -0,53% | -1,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-10-13 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +0,41% | 74,74 | 75,19 | -0,60% | +9,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)