Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 982,04 | 975,63 | +0,66% | 0,00% | 4237,50 | 4235,21 | +0,05% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 17,54 | 17,55 | -0,06% | -2,07% | 75,69 | 76,18 | -0,66% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 12,59 | 12,60 | -0,08% | -14,82% | 54,33 | 54,70 | -0,68% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 17,27 | 17,29 | -0,12% | -2,37% | 74,52 | 75,06 | -0,71% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 23,76 | 23,87 | -0,46% | -3,96% | 74,49 | 76,23 | -2,28% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 13,13 | 13,14 | -0,08% | -6,21% | 56,66 | 57,04 | -0,67% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 18,03 | 18,12 | -0,50% | -7,77% | 56,53 | 57,87 | -2,32% | +0,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)