Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-13 13,02 12,97 +0,39% -0,31% 40,82 41,42 -1,45% +8,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-13 9,19 9,11 +0,88% +0,66% 39,65 39,55 +0,27% +9,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-13 12,60 12,55 +0,40% -0,79% 39,50 40,08 -1,44% +8,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-13 19,04 18,99 +0,26% -4,23% 82,16 82,44 -0,34% +4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-13 9,41 9,44 -0,32% -6,37% 40,60 40,98 -0,91% +1,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-13 10,29 10,32 -0,29% -3,92% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-13 26,09 26,17 -0,31% -5,71% 81,80 83,58 -2,13% +2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-13 18,60 18,55 +0,27% -4,71% 80,26 80,53 -0,33% +3,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-13 9,33 9,36 -0,32% -6,79% 40,26 40,63 -0,92% +1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-13 25,48 25,57 -0,35% -6,22% 79,88 81,66 -2,17% +2,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-13 114,07 114,80 -0,64% -7,80% 357,63 366,62 -2,45% +0,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-13 13,09 13,02 +0,54% -1,95% 56,48 56,52 -0,06% +6,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-13 10,60 10,59 +0,09% -3,28% 45,74 45,97 -0,51% +5,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-13 14,49 14,48 +0,07% -3,59% 45,43 46,24 -1,76% +4,94% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-13 12,72 12,65 +0,55% -2,38% 54,89 54,91 -0,05% +6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-13 11,18 11,16 +0,18% -1,93% 35,05 35,64 -1,65% +6,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-13 28,91 28,85 +0,21% -2,40% 90,64 92,14 -1,62% +6,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-13 27,98 27,90 +0,29% -0,71% 87,72 89,10 -1,55% +8,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-13 13,88 13,91 -0,22% -3,48% 43,52 44,42 -2,04% +5,07% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-13 113,72 113,75 -0,03% -1,75% 490,70 493,79 -0,63% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-13 28,13 28,12 +0,04% -3,20% 121,38 122,07 -0,56% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-13 26,10 26,10 0,00% -3,30% 81,83 83,35 -1,83% +5,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-13 25,31 25,31 0,00% -9,74% 109,21 109,87 -0,60% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-13 12,41 12,41 0,00% -9,88% 38,91 39,63 -1,83% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-13 27,52 27,51 +0,04% -3,44% 118,75 119,42 -0,56% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-13 102,38 102,33 +0,05% -1,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-13 25,47 25,47 0,00% -3,60% 79,85 81,34 -1,83% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-13 17,00 17,00 0,00% -9,96% 73,36 73,80 -0,60% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-13 12,26 12,26 0,00% -10,12% 38,44 39,15 -1,83% -2,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)