Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 10,34 | 10,28 | +0,58% | -7,68% | 44,62 | 44,63 | -0,02% | +0,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 7,79 | 7,74 | +0,65% | -7,48% | 24,42 | 24,72 | -1,19% | +0,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 10,25 | 10,19 | +0,59% | -8,32% | 44,23 | 44,23 | -0,01% | -0,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 7,46 | 7,41 | +0,67% | -8,24% | 23,39 | 23,66 | -1,17% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 91,40 | 90,14 | +1,40% | 0,00% | 394,39 | 391,30 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 99,41 | 98,44 | +0,99% | -8,40% | 428,95 | 427,33 | +0,38% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 105,66 | 104,64 | +0,97% | -7,75% | 331,26 | 334,18 | -0,87% | +0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 91,40 | 90,15 | +1,39% | 0,00% | 394,39 | 391,34 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 97,24 | 96,29 | +0,99% | -8,78% | 419,59 | 418,00 | +0,38% | -0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 103,30 | 102,30 | +0,98% | -8,15% | 323,87 | 326,70 | -0,87% | -0,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)