Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 72,49 | 71,07 | +2,00% | -21,33% | 312,79 | 308,51 | +1,39% | -14,52% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-13 | 21128,00 | 20839,80 | +1,38% | 0,00% | 310,94 | 305,99 | +1,62% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 5,77 | 5,67 | +1,76% | -22,65% | 18,09 | 18,11 | -0,10% | -15,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 73,54 | 72,10 | +2,00% | -21,92% | 317,32 | 312,99 | +1,39% | -15,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 788,13 | 772,59 | +2,01% | -20,77% | 3400,78 | 3353,81 | +1,40% | -13,91% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 17,09 | 16,92 | +1,00% | -8,36% | 53,58 | 54,04 | -0,84% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 7,04 | 7,04 | 0,00% | -0,28% | 22,07 | 22,48 | -1,83% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 10,13 | 10,13 | 0,00% | 0,00% | 43,71 | 43,97 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | -8,09% | 15,68 | 15,97 | -1,83% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 6,92 | 6,91 | +0,14% | -0,72% | 21,70 | 22,07 | -1,69% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 10,13 | 10,12 | +0,10% | 0,00% | 43,71 | 43,93 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-13 | 4,92 | 4,92 | 0,00% | -8,38% | 15,43 | 15,71 | -1,83% | -0,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)