Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 98,21 | 96,57 | +1,70% | -13,07% | 423,78 | 419,21 | +1,09% | -5,55% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-13 | 359,10 | 353,01 | +1,73% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 101,63 | 99,93 | +1,70% | -10,09% | 438,53 | 433,80 | +1,09% | -2,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 1026,45 | 1009,31 | +1,70% | -9,56% | 4429,13 | 4381,41 | +1,09% | -1,73% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 12,62 | 12,54 | +0,64% | -5,61% | 54,46 | 54,44 | +0,04% | +2,56% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 25,15 | 25,00 | +0,60% | -5,84% | 108,52 | 108,53 | 0,00% | +2,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 12,16 | 12,08 | +0,66% | -5,30% | 52,47 | 52,44 | +0,06% | +2,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 11,37 | 11,30 | +0,62% | -5,88% | 49,06 | 49,05 | +0,02% | +2,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-13 | 24,83 | 24,62 | +0,85% | -6,48% | 107,14 | 106,88 | +0,25% | +1,62% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-13 | 179,02 | 177,78 | +0,70% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-13 | 173,79 | 172,23 | +0,91% | -3,47% | 749,90 | 747,65 | +0,30% | +4,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)