Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 106,42 | 106,59 | -0,16% | +0,71% | 459,32 | 459,94 | -0,13% | +9,80% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 103,61 | 103,78 | -0,16% | +0,65% | 447,19 | 447,81 | -0,14% | +9,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 1040,17 | 1041,81 | -0,16% | -0,29% | 4489,48 | 4495,41 | -0,13% | +8,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 1038,59 | 1040,23 | -0,16% | +0,93% | 4482,66 | 4488,59 | -0,13% | +10,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2011-10-14 | 99,93 | 100,07 | -0,14% | 0,00% | 318,72 | 316,20 | +0,80% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2011-10-14 | 999,04 | 1000,60 | -0,16% | 0,00% | 555,27 | 555,43 | -0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 20,95 | 21,04 | -0,43% | -1,50% | 90,42 | 90,79 | -0,40% | +7,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-14 | 29,07 | 28,82 | +0,87% | -2,84% | 91,31 | 90,36 | +1,05% | +7,73% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 19,67 | 19,75 | -0,41% | -1,99% | 84,90 | 85,22 | -0,38% | +6,86% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-14 | 27,29 | 27,06 | +0,85% | -3,33% | 85,72 | 84,84 | +1,03% | +7,19% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 14,13 | 14,15 | -0,14% | +0,14% | 60,99 | 61,06 | -0,12% | +9,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-14 | 10,13 | 10,14 | -0,10% | -0,30% | 31,82 | 31,79 | +0,08% | +10,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 13,36 | 13,37 | -0,07% | -0,30% | 57,66 | 57,69 | -0,05% | +8,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 100,68 | 100,61 | +0,07% | -1,31% | 434,55 | 434,13 | +0,10% | +7,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 99,88 | 99,81 | +0,07% | -1,85% | 431,09 | 430,68 | +0,10% | +7,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 175,12 | 175,69 | -0,32% | -5,43% | 755,84 | 758,10 | -0,30% | +3,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 99,03 | 99,35 | -0,32% | -8,58% | 427,42 | 428,69 | -0,30% | -0,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 165,22 | 165,76 | -0,33% | -5,90% | 713,11 | 715,25 | -0,30% | +2,59% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 21,86 | 21,94 | -0,36% | -3,53% | 94,35 | 94,67 | -0,34% | +5,18% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 22,85 | 22,89 | -0,17% | +0,88% | 98,62 | 98,77 | -0,15% | +9,99% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 10,70 | 10,71 | -0,09% | +0,85% | 46,18 | 46,21 | -0,07% | +9,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | +0,36% | 24,13 | 24,12 | +0,03% | +9,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | -0,37% | 46,14 | 46,13 | +0,03% | +8,62% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | 0,00% | 43,12 | 43,11 | +0,03% | +9,03% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 9,60 | 9,54 | +0,63% | 0,00% | 41,43 | 41,17 | +0,65% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2011-10-14 | 20,09 | 20,19 | -0,50% | -2,76% | 86,71 | 87,12 | -0,47% | +6,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 771,24 | 770,96 | +0,04% | -6,88% | 3328,75 | 3326,69 | +0,06% | +1,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 441,62 | 441,46 | +0,04% | -10,89% | 1906,08 | 1904,90 | +0,06% | -2,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-10-14 | 1713,81 | 1707,61 | +0,36% | +0,84% | 5382,91 | 5353,70 | +0,55% | +11,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-10-14 | 605,71 | 603,52 | +0,36% | -5,71% | 1902,47 | 1892,16 | +0,54% | +4,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 214,29 | 215,32 | -0,48% | +0,39% | 924,90 | 929,11 | -0,45% | +9,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 105,28 | 105,79 | -0,48% | -3,06% | 454,40 | 456,48 | -0,46% | +5,70% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 9,31 | 9,33 | -0,21% | -1,06% | 40,18 | 40,26 | -0,19% | +7,87% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-14 | 34,95 | 35,01 | -0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 11,89 | 11,88 | +0,08% | +0,68% | 51,32 | 51,26 | +0,11% | +9,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 219,68 | 220,64 | -0,44% | -4,94% | 948,16 | 952,06 | -0,41% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 5,94 | 5,95 | -0,17% | -3,57% | 25,64 | 25,67 | -0,14% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 8,68 | 8,71 | -0,34% | -1,25% | 37,46 | 37,58 | -0,32% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 8,27 | 8,29 | -0,24% | -1,78% | 35,69 | 35,77 | -0,22% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-14 | 20,28 | 20,19 | +0,45% | -4,61% | 63,70 | 63,30 | +0,63% | +5,77% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 15,40 | 15,41 | -0,06% | -2,16% | 66,47 | 66,49 | -0,04% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 7,80 | 7,81 | -0,13% | -6,70% | 33,67 | 33,70 | -0,10% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | -2,65% | 63,32 | 63,30 | +0,03% | +6,13% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 14,64 | 14,65 | -0,07% | 0,00% | 63,19 | 63,21 | -0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)