Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 12,13 | 12,15 | -0,16% | -1,94% | 52,35 | 52,43 | -0,14% | +6,91% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 11,64 | 11,66 | -0,17% | -2,43% | 50,24 | 50,31 | -0,15% | +6,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 139,22 | 139,48 | -0,19% | -4,56% | 600,89 | 601,86 | -0,16% | +4,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 132,29 | 132,54 | -0,19% | -5,03% | 570,98 | 571,91 | -0,16% | +3,54% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 22,90 | 22,94 | -0,17% | -2,59% | 98,84 | 98,99 | -0,15% | +6,20% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 10,44 | 10,42 | +0,19% | -1,23% | 45,06 | 44,96 | +0,22% | +7,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-14 | 18,79 | 18,84 | -0,27% | -5,10% | 81,10 | 81,29 | -0,24% | +3,47% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-14 | 143,26 | 143,53 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-14 | 134,21 | 134,21 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 157,55 | 157,01 | +0,34% | -0,26% | 680,00 | 677,50 | +0,37% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 15,18 | 15,18 | 0,00% | 0,00% | 65,52 | 65,50 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-14 | 109,86 | 109,89 | -0,03% | -4,85% | 345,06 | 344,53 | +0,15% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 15,58 | 15,59 | -0,06% | -4,36% | 67,24 | 67,27 | -0,04% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 14,39 | 14,39 | 0,00% | -7,58% | 62,11 | 62,09 | +0,03% | +0,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 14,98 | 14,98 | 0,00% | -4,71% | 64,66 | 64,64 | +0,03% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 13,81 | 13,82 | -0,07% | -7,00% | 59,61 | 59,63 | -0,05% | +1,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)