Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 13,06 13,02 +0,31% +0,62% 41,02 40,82 +0,49% +11,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 9,11 9,19 -0,87% +1,45% 39,32 39,65 -0,85% +10,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 12,63 12,60 +0,24% +0,08% 39,67 39,50 +0,42% +10,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 18,97 19,04 -0,37% -3,31% 81,88 82,16 -0,34% +5,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 9,49 9,41 +0,85% -5,29% 40,96 40,60 +0,88% +3,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-14 10,38 10,29 +0,87% -2,81% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 26,31 26,09 +0,84% -4,64% 82,64 81,80 +1,03% +5,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 18,53 18,60 -0,38% -3,79% 79,98 80,26 -0,35% +4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 9,41 9,33 +0,86% -5,71% 40,61 40,26 +0,88% +2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 25,70 25,48 +0,86% -5,13% 80,72 79,88 +1,05% +5,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-14 115,11 114,07 +0,91% -7,35% 361,55 357,63 +1,10% +2,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 13,04 13,09 -0,38% -1,44% 56,28 56,48 -0,36% +7,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 10,66 10,60 +0,57% -2,56% 46,01 45,74 +0,59% +6,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-14 14,57 14,49 +0,55% -2,87% 45,76 45,43 +0,73% +7,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 12,68 12,72 -0,31% -1,78% 54,73 54,89 -0,29% +7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-14 11,23 11,18 +0,45% -1,58% 35,27 35,05 +0,63% +9,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-14 29,05 28,91 +0,48% -2,02% 91,24 90,64 +0,67% +8,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-14 28,10 27,98 +0,43% -0,46% 88,26 87,72 +0,61% +10,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-14 13,91 13,88 +0,22% -3,94% 43,69 43,52 +0,40% +6,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 113,82 113,72 +0,09% -1,57% 491,26 490,70 +0,11% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 28,12 28,13 -0,04% -3,73% 121,37 121,38 -0,01% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-14 26,09 26,10 -0,04% -3,83% 81,95 81,83 +0,14% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 25,30 25,31 -0,04% -10,25% 109,20 109,21 -0,01% -2,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-14 12,41 12,41 0,00% -10,33% 38,98 38,91 +0,18% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 27,51 27,52 -0,04% -3,98% 118,74 118,75 -0,01% +4,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-14 102,36 102,38 -0,02% -1,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 25,47 25,47 0,00% -4,07% 80,00 79,85 +0,18% +6,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 16,99 17,00 -0,06% -10,48% 73,33 73,36 -0,03% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-14 12,26 12,26 0,00% -10,58% 38,51 38,44 +0,18% -0,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)