Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) HKD 2011-10-14 9,71 9,70 +0,10% 0,00% 3,92 3,91 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) USD 2011-10-14 9,76 9,75 +0,10% -5,79% 30,66 30,57 +0,28% +4,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) USD 2011-10-14 1076,69 1075,44 +0,12% +2,41% 3381,78 3371,72 +0,30% +13,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-10-14 11,96 11,93 +0,25% 0,00% 58,94 58,62 +0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 15,95 15,91 +0,25% -1,60% 50,10 49,88 +0,43% +9,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 11,54 11,51 +0,26% -1,95% 49,81 49,67 +0,29% +6,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 10,81 10,92 -1,01% 0,00% 46,66 47,12 -0,98% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 145,56 144,26 +0,90% -0,16% 628,25 622,48 +0,93% +8,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 21,60 21,41 +0,89% -0,05% 67,84 67,12 +1,07% +10,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 14,87 14,92 -0,34% +0,88% 64,18 64,38 -0,31% +9,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 20,62 20,44 +0,88% -0,58% 64,77 64,08 +1,06% +10,24% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 10,10 10,20 -0,98% -8,18% 43,59 44,01 -0,96% +0,11% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-14 10,80 10,81 -0,09% -9,40% 33,92 33,89 +0,09% +0,46% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 12,48 12,40 +0,65% +2,04% 53,86 53,51 +0,67% +11,26% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-14 9,48 9,33 +1,61% 0,00% 29,78 29,25 +1,79% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 8,60 8,61 -0,12% 0,00% 37,12 37,15 -0,09% +9,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-14 11,94 11,87 +0,59% -1,40% 37,50 37,21 +0,77% +9,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 8,41 8,41 0,00% -0,47% 36,30 36,29 +0,03% +8,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-14 13,11 13,05 +0,46% +0,46% 41,18 40,91 +0,64% +11,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-14 14,05 13,98 +0,50% -0,07% 44,13 43,83 +0,68% +10,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2011-10-14 10,33 10,30 +0,29% -1,81% 32,45 32,29 +0,47% +8,88% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-10-14 11,20 11,18 +0,18% -0,53% 35,18 35,05 +0,36% +10,29% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-10-14 34,46 34,69 -0,66% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-14 32,65 32,61 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) USD 2011-10-14 12,00 11,87 +1,10% -7,62% 37,69 37,21 +1,28% +2,43% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-14 9,73 9,67 +0,62% -0,21% 42,00 41,73 +0,65% +8,80% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-10-14 13,43 13,28 +1,13% -2,33% 42,18 41,64 +1,31% +8,30% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 91,65 93,06 -1,52% -1,28% 395,57 401,55 -1,49% +7,63% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 95,20 96,67 -1,52% -14,16% 410,89 417,13 -1,50% -6,41% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 27,79 27,71 +0,29% -3,81% 119,94 119,57 +0,31% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2011-10-14 29,14 29,06 +0,28% -4,08% 91,53 91,11 +0,46% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 27,75 27,67 +0,29% 0,00% 119,77 119,40 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2011-10-14 18,41 18,36 +0,27% -10,67% 57,82 57,56 +0,45% -0,96% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 124,11 123,77 +0,27% -4,26% 535,67 534,07 +0,30% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-14 28,30 28,22 +0,28% -4,52% 88,89 88,48 +0,47% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-14 123,95 123,61 +0,28% 0,00% 534,98 533,38 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-14 24,22 24,16 +0,25% -9,96% 76,07 75,75 +0,43% -0,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)