Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 98,33 | 98,21 | +0,12% | -13,13% | 424,40 | 423,78 | +0,15% | -5,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-14 | 359,57 | 359,10 | +0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 101,75 | 101,63 | +0,12% | -10,15% | 439,16 | 438,53 | +0,14% | -2,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 1027,72 | 1026,45 | +0,12% | -9,62% | 4435,74 | 4429,13 | +0,15% | -1,46% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 12,67 | 12,62 | +0,40% | -5,24% | 54,69 | 54,46 | +0,42% | +3,32% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 25,25 | 25,15 | +0,40% | -5,54% | 108,98 | 108,52 | +0,42% | +2,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 12,19 | 12,16 | +0,25% | -5,06% | 52,61 | 52,47 | +0,27% | +3,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 11,40 | 11,37 | +0,26% | -5,63% | 49,20 | 49,06 | +0,29% | +2,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-14 | 24,58 | 24,83 | -1,01% | -7,84% | 106,09 | 107,14 | -0,98% | +0,48% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-14 | 179,60 | 179,02 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 175,08 | 173,79 | +0,74% | -2,95% | 755,66 | 749,90 | +0,77% | +5,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)