Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 989,65 | 996,78 | -0,72% | 0,00% | 4271,43 | 4301,11 | -0,69% | 0,00% |  |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 10,99 | 10,83 | +1,48% | +1,29% | 47,43 | 46,73 | +1,50% | +10,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-14 | 102,38 | 102,14 | +0,23% | -2,80% | 441,88 | 440,73 | +0,26% | +5,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)