Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 10,34 | 10,46 | -1,15% | -7,60% | 44,38 | 45,15 | -1,69% | +1,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 7,79 | 7,88 | -1,14% | -7,48% | 24,23 | 24,75 | -2,09% | +3,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 10,25 | 10,38 | -1,25% | -8,24% | 44,00 | 44,80 | -1,79% | +1,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 7,45 | 7,55 | -1,32% | -8,36% | 23,17 | 23,71 | -2,27% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 92,17 | 91,04 | +1,24% | 0,00% | 395,64 | 392,94 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 100,63 | 99,47 | +1,17% | -8,11% | 431,95 | 429,32 | +0,61% | +1,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 106,95 | 105,73 | +1,15% | -7,47% | 332,69 | 332,09 | +0,18% | +3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 92,17 | 91,04 | +1,24% | 0,00% | 395,64 | 392,94 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 98,42 | 97,29 | +1,16% | -8,51% | 422,47 | 419,91 | +0,61% | +0,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 104,56 | 103,36 | +1,16% | -7,86% | 325,25 | 324,64 | +0,19% | +3,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)