Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 28,92 | 29,21 | -0,99% | -3,50% | 89,96 | 91,75 | -1,94% | +8,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 20,08 | 20,12 | -0,20% | -2,10% | 86,19 | 86,84 | -0,74% | +7,78% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 27,63 | 27,91 | -1,00% | -4,00% | 85,95 | 87,66 | -1,96% | +7,82% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 10,23 | 10,18 | +0,49% | 0,00% | 31,82 | 31,97 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 114,95 | 114,50 | +0,39% | +1,72% | 357,57 | 359,63 | -0,57% | +14,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 113,03 | 112,60 | +0,38% | +1,20% | 351,60 | 353,67 | -0,58% | +13,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)