Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 995,16 | 983,50 | +1,19% | 0,00% | 4271,72 | 4244,88 | +0,63% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 17,54 | 17,54 | 0,00% | -2,07% | 75,29 | 75,70 | -0,55% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 12,60 | 12,59 | +0,08% | -14,69% | 54,09 | 54,34 | -0,47% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -2,37% | 74,13 | 74,54 | -0,55% | +7,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 23,85 | 23,86 | -0,04% | -4,41% | 74,19 | 74,94 | -1,00% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | -6,21% | 56,36 | 56,67 | -0,55% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 18,10 | 18,12 | -0,11% | -8,17% | 56,30 | 56,91 | -1,07% | +3,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)