Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-17 13,11 13,06 +0,38% +1,39% 40,78 41,02 -0,58% +13,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-17 9,22 9,11 +1,21% +2,90% 39,58 39,32 +0,65% +13,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-17 12,68 12,63 +0,40% +0,88% 39,44 39,67 -0,57% +13,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-17 19,03 18,97 +0,32% -3,01% 81,69 81,88 -0,23% +6,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-17 9,44 9,49 -0,53% -5,51% 40,52 40,96 -1,07% +4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-17 10,33 10,38 -0,48% -3,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-17 26,18 26,31 -0,49% -4,87% 81,44 82,64 -1,45% +6,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-17 18,59 18,53 +0,32% -3,48% 79,80 79,98 -0,22% +6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-17 9,36 9,41 -0,53% -6,02% 40,18 40,61 -1,08% +3,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-17 25,57 25,70 -0,51% -5,37% 79,54 80,72 -1,46% +6,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-17 114,27 115,11 -0,73% -7,76% 355,46 361,55 -1,68% +3,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-17 13,20 13,04 +1,23% -0,38% 56,66 56,28 +0,67% +9,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-17 10,72 10,66 +0,56% -1,65% 46,02 46,01 +0,01% +8,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-17 14,65 14,57 +0,55% -2,01% 45,57 45,76 -0,42% +10,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-17 12,83 12,68 +1,18% -0,70% 55,07 54,73 +0,63% +9,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-17 11,23 11,23 0,00% -1,49% 34,93 35,27 -0,96% +10,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-17 29,04 29,05 -0,03% -1,96% 90,33 91,24 -1,00% +10,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-17 28,21 28,10 +0,39% +0,21% 87,75 88,26 -0,57% +12,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-17 13,95 13,91 +0,29% -3,39% 43,39 43,69 -0,68% +8,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-17 113,71 113,82 -0,10% -1,24% 488,10 491,26 -0,64% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-17 28,13 28,12 +0,04% -3,60% 120,75 121,37 -0,51% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-17 26,10 26,09 +0,04% -3,73% 81,19 81,95 -0,92% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-17 25,31 25,30 +0,04% -10,15% 108,64 109,20 -0,51% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-17 12,41 12,41 0,00% -10,27% 38,60 38,98 -0,96% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-17 27,52 27,51 +0,04% -3,84% 118,13 118,74 -0,51% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-17 102,41 102,36 +0,05% -1,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-17 25,47 25,47 0,00% -4,00% 79,23 80,00 -0,96% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-17 17,00 16,99 +0,06% -10,34% 72,97 73,33 -0,49% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-17 12,26 12,26 0,00% -10,45% 38,14 38,51 -0,96% +0,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)