Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 73,22 | 72,13 | +1,51% | -20,70% | 314,30 | 311,32 | +0,96% | -12,70% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-17 | 21334,30 | 21004,40 | +1,57% | 0,00% | 314,28 | 310,72 | +1,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 5,90 | 5,77 | +2,25% | -21,75% | 18,35 | 18,12 | +1,27% | -12,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 74,27 | 73,17 | +1,50% | -21,30% | 318,80 | 315,81 | +0,95% | -13,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 796,14 | 784,22 | +1,52% | -20,13% | 3417,43 | 3384,77 | +0,96% | -12,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 17,33 | 16,86 | +2,79% | -8,16% | 53,91 | 52,96 | +1,80% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 7,16 | 7,10 | +0,85% | -0,28% | 22,27 | 22,30 | -0,12% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 10,30 | 10,21 | +0,88% | 0,00% | 44,21 | 44,07 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 5,08 | 5,04 | +0,79% | -8,14% | 15,80 | 15,83 | -0,17% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 7,03 | 6,97 | +0,86% | -0,71% | 21,87 | 21,89 | -0,11% | +11,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 10,29 | 10,21 | +0,78% | 0,00% | 44,17 | 44,07 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-17 | 5,00 | 4,96 | +0,81% | -8,42% | 15,55 | 15,58 | -0,16% | +2,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)