Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 99,20 | 98,33 | +0,88% | -12,24% | 425,82 | 424,40 | +0,33% | -3,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-17 | 362,77 | 359,57 | +0,89% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 102,65 | 101,75 | +0,88% | -9,22% | 440,62 | 439,16 | +0,33% | -0,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 1036,88 | 1027,72 | +0,89% | -8,68% | 4450,81 | 4435,74 | +0,34% | +0,53% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 12,75 | 12,67 | +0,63% | -4,71% | 54,73 | 54,69 | +0,08% | +4,90% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 25,41 | 25,25 | +0,63% | -4,97% | 109,07 | 108,98 | +0,08% | +4,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 12,29 | 12,19 | +0,82% | -4,28% | 52,75 | 52,61 | +0,27% | +5,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 11,49 | 11,40 | +0,79% | -4,88% | 49,32 | 49,20 | +0,24% | +4,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-17 | 25,18 | 24,58 | +2,44% | -5,52% | 108,08 | 106,09 | +1,88% | +4,01% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-17 | 180,85 | 179,60 | +0,70% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-17 | 175,56 | 175,08 | +0,27% | -2,63% | 753,59 | 755,66 | -0,27% | +7,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)