Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2011-10-18 | 105,56 | 105,55 | +0,01% | +3,59% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2011-10-18 | 108,39 | 108,59 | -0,18% | -16,51% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2011-10-18 | 12,17 | 12,17 | 0,00% | +14,49% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2011-10-18 | 10,09 | 10,10 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-10-18 | 1032,36 | 1032,36 | 0,00% | -9,84% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-10-18 | 986,97 | 986,97 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2011-10-18 | 1071,82 | 1073,04 | -0,11% | -10,96% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2011-10-18 | 112,88 | 112,93 | -0,04% | +0,28% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2011-10-18 | 93,82 | 93,82 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2011-10-18 | 1036,69 | 1036,69 | 0,00% | +20,50% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2011-10-18 | 201,87 | 201,87 | 0,00% | +30,46% | - | - | - | - |