Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 427,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 30,76 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4271,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 29,45 | 28,92 | +1,83% | -1,54% | 90,59 | 89,96 | +0,69% | +9,27% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 20,59 | 20,08 | +2,54% | 0,00% | 87,95 | 86,19 | +2,04% | +9,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 28,14 | 27,63 | +1,85% | -2,02% | 86,56 | 85,95 | +0,71% | +8,73% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 10,25 | 10,23 | +0,20% | 0,00% | 31,53 | 31,82 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 114,60 | 114,95 | -0,30% | +1,95% | 352,50 | 357,57 | -1,42% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 112,69 | 113,03 | -0,30% | +1,45% | 346,62 | 351,60 | -1,42% | +12,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)