Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 985,60 | 995,16 | -0,96% | 0,00% | 4210,09 | 4271,72 | -1,44% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 17,53 | 17,54 | -0,06% | -1,96% | 74,88 | 75,29 | -0,54% | +7,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 12,59 | 12,60 | -0,08% | -14,64% | 53,78 | 54,09 | -0,57% | -6,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -2,21% | 73,77 | 74,13 | -0,49% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 23,70 | 23,85 | -0,63% | -3,74% | 72,90 | 74,19 | -1,74% | +6,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | -6,01% | 56,09 | 56,36 | -0,49% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 17,99 | 18,10 | -0,61% | -7,51% | 55,34 | 56,30 | -1,72% | +2,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)