Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 29,12 | 29,28 | -0,55% | -0,75% | 124,39 | 125,68 | -1,03% | +8,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 27,76 | 28,10 | -1,21% | -3,51% | 118,58 | 120,62 | -1,69% | +5,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-18 | 21,63 | 21,90 | -1,23% | -2,92% | 105,07 | 107,40 | -2,17% | +6,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 10,66 | 10,79 | -1,20% | -1,11% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 39,79 | 40,29 | -1,24% | -2,79% | 122,39 | 125,33 | -2,35% | +7,88% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 27,77 | 27,93 | -0,57% | -1,24% | 118,62 | 119,89 | -1,06% | +7,96% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 27,58 | 27,92 | -1,22% | -4,00% | 117,81 | 119,85 | -1,70% | +4,94% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 10,61 | 10,74 | -1,21% | -1,58% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 37,95 | 38,42 | -1,22% | -3,26% | 116,73 | 119,51 | -2,33% | +7,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 161,53 | 161,43 | +0,06% | -6,42% | 689,99 | 692,94 | -0,43% | +2,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 105,87 | 105,81 | +0,06% | -8,98% | 452,23 | 454,19 | -0,43% | -0,50% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 11,07 | 11,06 | +0,09% | -3,06% | 47,29 | 47,48 | -0,40% | +5,97% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | -3,64% | 47,46 | 47,69 | -0,49% | +5,34% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 10,89 | 10,88 | +0,09% | -3,71% | 46,52 | 46,70 | -0,40% | +5,26% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | -4,12% | 46,69 | 46,92 | -0,49% | +4,81% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 9,90 | 9,90 | 0,00% | -3,88% | 42,29 | 42,50 | -0,49% | +5,08% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 9,50 | 9,51 | -0,11% | -4,81% | 40,58 | 40,82 | -0,59% | +4,06% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 9,64 | 9,63 | +0,10% | -4,37% | 41,18 | 41,34 | -0,38% | +4,55% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 9,29 | 9,30 | -0,11% | -5,40% | 39,68 | 39,92 | -0,59% | +3,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 9,39 | 9,39 | 0,00% | 0,00% | 40,11 | 40,31 | -0,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 8,74 | 8,73 | +0,11% | 0,00% | 37,33 | 37,47 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 8,73 | 8,72 | +0,11% | -77,44% | 26,85 | 27,13 | -1,01% | -74,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 8,73 | 8,72 | +0,11% | -42,49% | 37,29 | 37,43 | -0,37% | -37,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 8,71 | 8,70 | +0,11% | -58,93% | 26,79 | 27,06 | -1,01% | -54,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 15,11 | 15,02 | +0,60% | -1,95% | 64,54 | 64,47 | +0,11% | +7,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 20,79 | 20,65 | +0,68% | -3,57% | 63,95 | 64,24 | -0,45% | +7,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 10,88 | 10,82 | +0,55% | -2,51% | 46,48 | 46,44 | +0,06% | +6,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 7,12 | 7,08 | +0,56% | -1,93% | 30,41 | 30,39 | +0,08% | +7,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 6,72 | 6,67 | +0,75% | -3,31% | 28,71 | 28,63 | +0,26% | +5,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 9,79 | 9,72 | +0,72% | -3,45% | 30,11 | 30,24 | -0,41% | +7,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 10,77 | 10,70 | +0,65% | -2,09% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 12,81 | 12,76 | +0,39% | -3,17% | 54,72 | 54,77 | -0,10% | +5,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 14,01 | 13,95 | +0,43% | -4,82% | 43,09 | 43,39 | -0,69% | +5,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 13,56 | 13,49 | +0,52% | -5,17% | 41,71 | 41,96 | -0,61% | +5,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 16,34 | 16,24 | +0,62% | +0,68% | 50,26 | 50,52 | -0,51% | +11,73% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 125,97 | 125,50 | +0,37% | -0,06% | 538,09 | 538,71 | -0,11% | +9,26% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 117,84 | 117,47 | +0,31% | +0,05% | 362,46 | 365,41 | -0,81% | +11,03% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 11,08 | 11,12 | -0,36% | +1,09% | 47,33 | 47,73 | -0,84% | +10,52% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 11,87 | 11,91 | -0,34% | +2,06% | 50,70 | 51,12 | -0,82% | +11,58% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 49,80 | 49,11 | +1,41% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 45,52 | 45,67 | -0,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 730,45 | 728,59 | +0,26% | -2,22% | 3120,19 | 3127,47 | -0,23% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 112,92 | 112,65 | +0,24% | +0,66% | 482,35 | 483,55 | -0,25% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 98,23 | 97,99 | +0,24% | -3,30% | 419,60 | 420,62 | -0,24% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 108,50 | 108,26 | +0,22% | -1,23% | 463,47 | 464,71 | -0,27% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 107,33 | 107,10 | +0,21% | -1,73% | 458,47 | 459,73 | -0,27% | +7,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)