Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 12,21 | 12,20 | +0,08% | -0,89% | 52,16 | 52,37 | -0,41% | +8,34% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 11,72 | 11,70 | +0,17% | -1,35% | 50,06 | 50,22 | -0,32% | +7,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 140,16 | 139,94 | +0,16% | -3,56% | 598,71 | 600,69 | -0,33% | +5,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 133,17 | 132,96 | +0,16% | -4,04% | 568,85 | 570,73 | -0,33% | +4,90% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 23,04 | 23,00 | +0,17% | -1,54% | 98,42 | 98,73 | -0,31% | +7,64% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | -0,66% | 44,85 | 45,07 | -0,49% | +8,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-18 | 18,98 | 18,94 | +0,21% | -3,80% | 81,08 | 81,30 | -0,28% | +5,17% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 145,86 | 143,20 | +1,86% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 134,85 | 134,70 | +0,11% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 158,03 | 157,31 | +0,46% | +0,27% | 675,04 | 675,25 | -0,03% | +9,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 15,19 | 15,19 | 0,00% | 0,00% | 64,89 | 65,20 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-18 | 110,37 | 110,22 | +0,14% | -4,15% | 339,49 | 342,86 | -0,98% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 15,65 | 15,63 | +0,13% | -3,69% | 66,85 | 67,09 | -0,36% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 14,46 | 14,44 | +0,14% | -6,89% | 61,77 | 61,98 | -0,35% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 15,05 | 15,02 | +0,20% | -4,02% | 64,29 | 64,47 | -0,29% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 13,88 | 13,86 | +0,14% | -6,28% | 59,29 | 59,49 | -0,34% | +2,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)