Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-18 13,09 13,11 -0,15% +1,63% 40,26 40,78 -1,27% +12,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-18 9,27 9,22 +0,54% +3,23% 39,60 39,58 +0,05% +12,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-18 12,67 12,68 -0,08% +1,12% 38,97 39,44 -1,20% +12,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-18 18,97 19,03 -0,32% -3,51% 81,03 81,69 -0,80% +5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-18 9,35 9,44 -0,95% -6,03% 39,94 40,52 -1,44% +2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-18 10,23 10,33 -0,97% -3,76% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-18 25,92 26,18 -0,99% -5,47% 79,73 81,44 -2,10% +4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-18 18,53 18,59 -0,32% -3,99% 79,15 79,80 -0,81% +4,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-18 9,27 9,36 -0,96% -6,55% 39,60 40,18 -1,44% +2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-18 25,32 25,57 -0,98% -5,94% 77,88 79,54 -2,09% +4,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-18 113,53 114,27 -0,65% -7,89% 349,21 355,46 -1,76% +2,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-18 13,22 13,20 +0,15% -0,30% 56,47 56,66 -0,34% +8,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-18 10,70 10,72 -0,19% -1,65% 45,71 46,02 -0,67% +7,51% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-18 14,62 14,65 -0,20% -2,08% 44,97 45,57 -1,32% +8,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-18 12,85 12,83 +0,16% -0,62% 54,89 55,07 -0,33% +8,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-18 11,21 11,23 -0,18% -1,49% 34,48 34,93 -1,30% +9,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-18 28,99 29,04 -0,17% -1,93% 89,17 90,33 -1,29% +8,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-18 28,12 28,21 -0,32% +0,18% 86,49 87,75 -1,43% +11,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-18 13,75 13,95 -1,43% -3,98% 42,29 43,39 -2,54% +6,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-18 113,93 113,71 +0,19% -1,10% 486,66 488,10 -0,29% +8,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-18 28,13 28,13 0,00% -3,03% 120,16 120,75 -0,49% +6,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-18 26,11 26,10 +0,04% -3,12% 80,31 81,19 -1,08% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-18 25,32 25,31 +0,04% -9,57% 108,16 108,64 -0,45% -1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-18 12,41 12,41 0,00% -9,75% 38,17 38,60 -1,12% +0,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-18 27,52 27,52 0,00% -3,27% 117,55 118,13 -0,49% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-18 102,42 102,41 +0,01% -0,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-18 25,48 25,47 +0,04% -3,38% 78,37 79,23 -1,08% +7,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-18 17,00 17,00 0,00% -9,81% 72,62 72,97 -0,49% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-18 12,26 12,26 0,00% -9,92% 37,71 38,14 -1,12% -0,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)