Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 10,45 | 10,34 | +1,06% | -7,19% | 44,64 | 44,38 | +0,57% | +1,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 7,87 | 7,79 | +1,03% | -7,19% | 24,21 | 24,23 | -0,10% | +2,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 10,36 | 10,25 | +1,07% | -7,91% | 44,25 | 44,00 | +0,58% | +0,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 7,54 | 7,45 | +1,21% | -7,82% | 23,19 | 23,17 | +0,08% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 90,24 | 92,17 | -2,09% | 0,00% | 385,47 | 395,64 | -2,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 97,92 | 100,63 | -2,69% | -9,80% | 418,27 | 431,95 | -3,17% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 104,09 | 106,95 | -2,67% | -9,17% | 320,17 | 332,69 | -3,76% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 90,25 | 92,17 | -2,08% | 0,00% | 385,51 | 395,64 | -2,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 95,77 | 98,42 | -2,69% | -10,18% | 409,09 | 422,47 | -3,17% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 101,76 | 104,56 | -2,68% | -9,55% | 313,00 | 325,25 | -3,77% | +0,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)