Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-10-18 | 9,70 | 9,69 | +0,10% | 0,00% | 3,84 | 3,88 | -1,05% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 9,76 | 9,74 | +0,21% | -5,15% | 30,02 | 30,30 | -0,92% | +5,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 1083,68 | 1082,26 | +0,13% | +3,08% | 3333,29 | 3366,59 | -0,99% | +14,39% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-18 | 12,05 | 12,03 | +0,17% | 0,00% | 58,54 | 59,00 | -0,78% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 16,06 | 16,04 | +0,12% | +0,12% | 49,40 | 49,90 | -1,00% | +11,11% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 11,62 | 11,60 | +0,17% | -0,17% | 49,64 | 49,79 | -0,32% | +9,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 11,05 | 10,96 | +0,82% | 0,00% | 47,20 | 47,05 | +0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 145,55 | 145,33 | +0,15% | -0,03% | 621,73 | 623,83 | -0,34% | +9,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 21,60 | 21,57 | +0,14% | +0,09% | 66,44 | 67,10 | -0,98% | +11,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 15,09 | 14,97 | +0,80% | +1,68% | 64,46 | 64,26 | +0,31% | +11,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 20,62 | 20,59 | +0,15% | -0,43% | 63,43 | 64,05 | -0,97% | +10,49% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 10,25 | 10,31 | -0,58% | -7,57% | 43,78 | 44,26 | -1,07% | +1,04% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 10,84 | 10,95 | -1,00% | -9,21% | 33,34 | 34,06 | -2,11% | +0,75% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 12,51 | 12,58 | -0,56% | +1,87% | 53,44 | 54,00 | -1,04% | +11,37% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 9,41 | 9,50 | -0,95% | 0,00% | 28,94 | 29,55 | -2,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 8,68 | 8,69 | -0,12% | +0,46% | 37,08 | 37,30 | -0,60% | +9,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 11,94 | 11,95 | -0,08% | -1,24% | 36,73 | 37,17 | -1,20% | +9,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 8,49 | 8,50 | -0,12% | 0,00% | 36,27 | 36,49 | -0,60% | +9,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 13,15 | 13,15 | 0,00% | +0,84% | 40,45 | 40,91 | -1,12% | +11,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 14,08 | 14,09 | -0,07% | +0,21% | 43,31 | 43,83 | -1,19% | +11,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-10-18 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | -1,24% | 31,90 | 32,26 | -1,12% | +9,60% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 11,25 | 11,23 | +0,18% | +0,09% | 34,60 | 34,93 | -0,94% | +11,07% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 35,42 | 34,49 | +2,70% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 32,84 | 32,75 | +0,27% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 11,99 | 12,06 | -0,58% | -7,63% | 36,88 | 37,52 | -1,69% | +2,51% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | -0,81% | 41,90 | 42,07 | -0,39% | +8,44% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 13,42 | 13,50 | -0,59% | -2,33% | 41,28 | 41,99 | -1,70% | +8,39% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 94,14 | 92,26 | +2,04% | +1,52% | 402,13 | 396,03 | +1,54% | +10,98% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 97,78 | 95,83 | +2,03% | -12,94% | 417,68 | 411,35 | +1,54% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 27,96 | 27,95 | +0,04% | -3,29% | 119,43 | 119,97 | -0,45% | +5,73% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 29,31 | 29,31 | 0,00% | -3,59% | 90,15 | 91,17 | -1,12% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 27,92 | 27,91 | +0,04% | 0,00% | 119,26 | 119,80 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 18,52 | 18,52 | 0,00% | -10,18% | 56,97 | 57,61 | -1,12% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 124,86 | 124,84 | +0,02% | -3,72% | 533,35 | 535,88 | -0,47% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 28,47 | 28,46 | +0,04% | -3,98% | 87,57 | 88,53 | -1,08% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 124,70 | 124,68 | +0,02% | 0,00% | 532,67 | 535,19 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-18 | 24,37 | 24,37 | 0,00% | -9,44% | 74,96 | 75,81 | -1,12% | +0,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)