Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 99,58 | 99,20 | +0,38% | -11,71% | 425,37 | 425,82 | -0,11% | -3,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 364,27 | 362,77 | +0,41% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 103,04 | 102,65 | +0,38% | -8,69% | 440,15 | 440,62 | -0,11% | -0,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 1040,85 | 1036,88 | +0,38% | -8,14% | 4446,09 | 4450,81 | -0,11% | +0,42% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 12,73 | 12,75 | -0,16% | -4,72% | 54,38 | 54,73 | -0,64% | +4,17% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 25,39 | 25,41 | -0,08% | -4,91% | 108,46 | 109,07 | -0,56% | +3,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 12,29 | 12,29 | 0,00% | -4,21% | 52,50 | 52,75 | -0,49% | +4,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 11,49 | 11,49 | 0,00% | -4,81% | 49,08 | 49,32 | -0,49% | +4,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-18 | 25,21 | 25,18 | +0,12% | -5,23% | 107,69 | 108,08 | -0,37% | +3,61% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-18 | 180,76 | 180,85 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-18 | 177,47 | 175,56 | +1,09% | -1,56% | 758,08 | 753,59 | +0,60% | +7,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)