Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-19 10,16 10,15 +0,10% -1,45% 44,20 43,36 +1,93% +9,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-19 10,23 10,22 +0,10% -1,73% 32,52 31,44 +3,45% +10,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-19 9,98 9,98 0,00% -1,96% 43,41 42,63 +1,83% +8,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-19 10,02 10,01 +0,10% -2,15% 31,85 30,79 +3,45% +9,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2011-10-19 10,49 10,43 +0,58% +0,29% 36,97 36,01 +2,67% +20,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 15,05 14,96 +0,60% +1,48% 65,47 63,90 +2,45% +12,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-19 12,31 12,24 +0,57% +1,82% 53,55 52,28 +2,42% +12,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-19 17,12 17,02 +0,59% +1,66% 54,42 52,35 +3,95% +14,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 14,44 14,34 +0,70% +0,84% 62,81 61,25 +2,54% +11,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-19 16,42 16,33 +0,55% +0,98% 52,20 50,23 +3,92% +13,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-19 11,62 11,62 0,00% -0,34% 36,94 35,74 +3,35% +11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-19 10,95 10,95 0,00% -1,17% 34,81 33,68 +3,35% +11,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2011-10-19 14,89 14,88 +0,07% +3,76% 47,33 45,77 +3,41% +16,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2011-10-19 9,83 9,83 0,00% 0,00% 31,25 30,24 +3,35% 0,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2011-10-19 889,18 886,68 +0,28% +1,58% 2826,53 2727,34 +3,64% +14,11% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2011-10-19 488,82 487,45 +0,28% -2,61% 1553,86 1499,35 +3,64% +9,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-10-19 658,24 658,13 +0,02% -3,24% 2863,28 2811,27 +1,85% +7,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-10-19 350,09 350,03 +0,02% -8,02% 1522,86 1495,19 +1,85% +1,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 8,21 8,28 -0,85% +3,01% 35,71 35,37 +0,97% +14,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-19 128,79 128,79 0,00% +0,34% 560,22 550,14 +1,83% +11,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2011-10-19 8,66 8,66 0,00% -0,23% 27,53 26,64 +3,35% +12,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2011-10-19 5,41 5,41 0,00% -3,74% 17,20 16,64 +3,35% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-19 98,90 98,90 0,00% -4,67% 430,20 422,46 +1,83% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-19 123,70 123,70 0,00% -0,10% 538,08 528,40 +1,83% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-19 8,32 8,32 0,00% -0,72% 26,45 25,59 +3,35% +11,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-19 123,61 123,61 0,00% 0,00% 537,69 528,01 +1,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-19 7,58 7,58 0,00% -3,68% 24,10 23,32 +3,35% +8,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)