Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 995,41 | 985,60 | +1,00% | 0,00% | 4329,93 | 4210,09 | +2,85% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 17,53 | 17,53 | 0,00% | -1,90% | 76,25 | 74,88 | +1,83% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | -14,59% | 54,77 | 53,78 | +1,83% | -5,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -2,10% | 75,12 | 73,77 | +1,83% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 23,96 | 23,70 | +1,10% | -2,08% | 76,16 | 72,90 | +4,48% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | -5,95% | 57,11 | 56,09 | +1,83% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 18,19 | 17,99 | +1,11% | -5,90% | 57,82 | 55,34 | +4,49% | +5,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)