Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 106,39 106,39 0,00% +0,68% 462,79 454,46 +1,83% +11,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 103,58 103,59 -0,01% +0,62% 450,56 442,50 +1,82% +11,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 1039,90 1039,96 -0,01% -0,31% 4523,46 4442,29 +1,83% +10,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 1038,32 1038,38 -0,01% +0,91% 4516,59 4435,54 +1,83% +11,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-10-19 99,91 99,91 0,00% 0,00% 322,16 318,14 +1,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-10-19 998,88 998,99 -0,01% 0,00% 560,87 552,54 +1,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 21,01 21,04 -0,14% -0,80% 91,39 89,87 +1,69% +9,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-19 28,99 28,75 +0,83% -0,85% 92,15 88,43 +4,21% +11,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 19,72 19,75 -0,15% -1,35% 85,78 84,36 +1,68% +9,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-19 27,22 26,99 +0,85% -1,34% 86,53 83,02 +4,23% +10,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 14,14 14,14 0,00% +0,35% 61,51 60,40 +1,83% +11,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-19 10,13 10,13 0,00% -0,20% 32,20 31,16 +3,35% +12,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 13,36 13,37 -0,07% -0,15% 58,11 57,11 +1,76% +10,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 100,72 100,64 +0,08% -1,30% 438,12 429,89 +1,91% +9,37% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 99,91 99,82 +0,09% -1,85% 434,60 426,39 +1,92% +8,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-19 175,40 175,57 -0,10% -4,86% 762,97 749,97 +1,73% +5,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-10-19 99,18 99,28 -0,10% -8,04% 431,42 424,08 +1,73% +1,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-10-19 165,47 165,64 -0,10% -5,33% 719,78 707,55 +1,73% +4,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 21,92 21,96 -0,18% -2,71% 95,35 93,80 +1,65% +7,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 22,87 22,88 -0,04% +1,06% 99,48 97,73 +1,79% +11,99% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 10,70 10,71 -0,09% +0,94% 46,54 45,75 +1,74% +11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 5,59 5,59 0,00% +0,36% 24,32 23,88 +1,83% +11,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 10,69 10,69 0,00% -0,37% 46,50 45,66 +1,83% +10,40% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 10,00 9,99 +0,10% 0,00% 43,50 42,67 +1,93% +10,81% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-19 9,49 9,52 -0,32% 0,00% 41,28 40,67 +1,51% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-10-19 20,23 20,30 -0,34% -1,61% 88,00 86,71 +1,48% +9,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-10-19 764,37 764,09 +0,04% -6,65% 3324,93 3263,89 +1,87% +3,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-10-19 437,68 437,52 +0,04% -10,85% 1903,86 1868,91 +1,87% -1,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-10-19 1718,48 1716,42 +0,12% +2,01% 5462,70 5279,54 +3,47% +14,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-10-19 607,36 606,64 +0,12% -4,62% 1930,68 1865,96 +3,47% +7,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 215,27 215,85 -0,27% +1,47% 936,40 922,02 +1,56% +12,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 105,77 106,05 -0,26% -2,01% 460,09 453,00 +1,56% +8,59% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 9,34 9,36 -0,21% -0,32% 40,63 39,98 +1,62% +10,46% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-19 35,03 35,12 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 11,88 11,89 -0,08% +1,02% 51,68 50,79 +1,75% +11,94% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-19 218,23 219,38 -0,52% -5,04% 949,28 937,10 +1,30% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-10-19 5,94 5,96 -0,34% -3,10% 25,84 25,46 +1,49% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-19 8,69 8,72 -0,34% -0,69% 37,80 37,25 +1,48% +10,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-19 8,27 8,30 -0,36% -1,19% 35,97 35,45 +1,46% +9,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-19 20,46 20,26 +0,99% -1,49% 65,04 62,32 +4,37% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-19 15,47 15,49 -0,13% -1,02% 67,29 66,17 +1,70% +9,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-10-19 7,84 7,85 -0,13% -5,66% 34,10 33,53 +1,70% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-19 14,73 14,75 -0,14% -1,60% 64,07 63,01 +1,69% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-10-19 14,71 14,73 -0,14% 0,00% 63,99 62,92 +1,69% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)