Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 73,86 | 73,86 | 0,00% | +0,61% | 321,28 | 315,50 | +1,83% | +11,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 71,84 | 71,84 | 0,00% | +0,36% | 312,50 | 306,87 | +1,83% | +11,22% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | -4,39% | 44,54 | 43,74 | +1,83% | +5,95% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-19 | 24,56 | 24,56 | 0,00% | -5,10% | 78,07 | 75,54 | +3,35% | +6,61% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 9,61 | 9,62 | -0,10% | -4,95% | 41,80 | 41,09 | +1,73% | +5,33% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-19 | 23,06 | 23,07 | -0,04% | -5,61% | 73,30 | 70,96 | +3,30% | +6,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 97,45 | 97,25 | +0,21% | 0,00% | 423,90 | 415,41 | +2,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 97,45 | 97,25 | +0,21% | 0,00% | 423,90 | 415,41 | +2,04% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 157,14 | 157,77 | -0,40% | -7,22% | 683,54 | 673,93 | +1,43% | +2,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 106,72 | 107,15 | -0,40% | -9,64% | 464,22 | 457,70 | +1,42% | +0,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2011-10-19 | 107,06 | 106,40 | +0,62% | -7,59% | 465,70 | 454,50 | +2,46% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 95,40 | 96,62 | -1,26% | -4,12% | 414,98 | 412,72 | +0,55% | +6,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-19 | 93,66 | 94,88 | -1,29% | -4,84% | 297,73 | 291,84 | +2,02% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 93,46 | 94,65 | -1,26% | -4,62% | 406,54 | 404,31 | +0,55% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-19 | 388,32 | 393,24 | -1,25% | -2,15% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-19 | 92,85 | 94,06 | -1,29% | -5,29% | 295,15 | 289,32 | +2,02% | +6,39% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 2,37 | 2,37 | 0,00% | -5,20% | 10,31 | 10,12 | +1,83% | +5,05% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 2,23 | 2,23 | 0,00% | -5,11% | 9,70 | 9,53 | +1,83% | +5,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)