Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 26,63 | 26,67 | -0,15% | +2,15% | 84,65 | 82,03 | +3,19% | +14,75% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 25,28 | 25,31 | -0,12% | +1,65% | 80,36 | 77,85 | +3,22% | +14,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-19 | 189,51 | 189,51 | 0,00% | +0,23% | 947,85 | 920,58 | +2,96% | +11,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | 0,00% | 479,46 | 463,94 | +3,35% | +12,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-19 | 184,13 | 184,13 | 0,00% | -0,02% | 920,95 | 894,45 | +2,96% | +11,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 147,01 | 147,01 | 0,00% | -0,25% | 467,31 | 452,19 | +3,35% | +12,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 11,92 | 11,92 | 0,00% | +1,10% | 37,89 | 36,66 | +3,35% | +13,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 8,20 | 8,28 | -0,97% | +0,61% | 35,67 | 35,37 | +0,85% | +11,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 11,32 | 11,31 | +0,09% | +0,62% | 35,98 | 34,79 | +3,44% | +13,04% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 47,24 | 46,39 | +1,83% | +11,02% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,20% | 43,89 | 43,10 | +1,83% | +11,03% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 13,09 | 13,09 | 0,00% | +4,89% | 41,61 | 40,26 | +3,35% | +17,83% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 34,49 | 33,37 | +3,35% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 121,89 | 121,88 | +0,01% | +0,52% | 530,21 | 520,62 | +1,84% | +11,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 116,90 | 116,89 | +0,01% | +0,42% | 508,50 | 499,31 | +1,84% | +11,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 6,67 | 6,67 | 0,00% | -0,45% | 29,01 | 28,49 | +1,83% | +10,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 4,37 | 4,37 | 0,00% | -3,32% | 19,01 | 18,67 | +1,83% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 6,39 | 6,39 | 0,00% | -1,08% | 27,80 | 27,30 | +1,83% | +9,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)